原油异动了!

昨天的新闻里简单提了提沙特石油基地遭袭击的事,大伙都知道油价要涨,但是今天开盘油价的上涨还是出乎了小组的预期,布伦特原油期货一度暴涨超过了19%!创下1991年以来最大日内涨幅。
明面上,这次袭击导致了沙特阿美的两个石油设施停产,该公司的总产量削减了近一半,全球市场上的原油供应减少了5%。当然,这其中还有许多的不确定性,具体减少多少供给,还要看沙特的原油生产恢复情况。大家在A股待久了,会觉得5%没什么,我们平常一个涨停就是10%。其实在大宗商品领域,供给侧的小缺口会使得商品价格产生剧烈波动。今年年初的时候,全球最大铁矿石生产商淡水河谷的一处矿坑发生了严重的溃坝事故,数百人伤亡,紧接着就是关停整改,影响了大概4000万吨产能。当时,国际著名的机构穆迪还站出来说,淡水河谷溃坝事故影响有限,因事故发生的矿区铁矿石产量占比少于2%。结果就是这不到2%的供给缺口,使得铁矿石的几乎翻了一倍!
而我们仔细想想,除了明面上的供给缺口,这次袭击背后其实还有另一层含义。沙特是全球最大的军火买家,根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)的数据,沙特进口的军火金额占到全球军火进口额的12%,遥遥领先于后面的其他国家。
沙特买这么多武器干啥呢?有钱人缺乏安全感,买点武器防身,同时也有大哥罩着自己。大伙看看,军火出口榜上排第一大哥,其武器出口额占到了全球武器出口额的34%。曾经被看作是世界警察,即便是在激烈冲突的两伊战争时期,沙特大规模的支持伊拉克,伊朗也没有对沙特的石油设施进行过攻击,说明当时的大家都是要给世界警察面子的,还是能够镇住场子的。但是这次袭击事件后,沙特忽然发现花钱不能保护自己了。始作俑者究竟是伊朗、胡塞武装,还是另有其人?打击的手段是无人机还是导弹?这些有待探究的真相,现在看来都没那么重要,事件的发生就是最重要的驱动器,有人想打破平静。这次袭击可以说是一个里程碑式的事件,意味着这个市场的格局已经发生了重大变化。就在今天,也门胡塞组织称沙特石油设施仍是目标,所以无论沙特是在一个月还是半年内恢复产能都不重要了,因为你能修复别人就能够再次攻击,大宗商品从来炒的都是天灾人祸。过去这段时间,科技股很热门,大家都知道了中国进口了全世界一半的集成电路,芯片是我国每年进口量最大的产品。其实,原油进口的重要性也不容忽视,我国是世界上最大的石油进口国,2018年中国进口石油超过了4亿吨。而石油是名副其实大宗商品之王,是最有效和次生品最多的天然产物,被誉为工业的命脉。国内的原油期货今天开盘也是大涨。股票上,原油相关的板块,不管三七二十一,先涨了再说。其实,石油石化是需要一定的研究门槛的行业,如果是个中高手,可以把握住这一波机会;如果完全不了解这个行业,进去参与炒作可能还需要谨慎。从估值上来看,石油石化板块当前PB为1.08,处于10年来的最低位。
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